Re: Perguntas para melhoria SAP B1 no processo.

Boa noite,

Item 6.

aqui na empresa onde trabalho utilizamos o Pedido de Compra para 95% de todas as entradas, a única coisa que utilizo os LCM são para transferência de dinheiro entre caixa e banco, lançamento de juros, compensação de cheque.

Fazemos isso porque tem uma autorização de gasto, todo pedido que gera financeiro vai para o diretor aprovar ou não.

Outro detalhe que você tem que verificar é o módulo fiscal, por exemplo, conta de energia elétrica e telefone vai para o Sped Fiscal, e tem campos de preenchimento obrigatório (para energia por exemplo), se você fizer um LCM dessas despesas, não funcionará o módulo fiscal corretamente.

Até folha de pagamento lançamos em pedido de compra, uma vantagem de centralizar em um único local é que facilita o treinamento dos usuários, eles não precisam ficar lembrando de tal lançamento, tem que entrar em tal tela.

Item 7.

Tem sim, e tem até um esquema legal de rateio por centro de custo, por exemplo, água e energia elétrica você cria um rateio e quando você lançar uma despesa, ele faz o rateio em vários centros de custo. o Projeto é outro jeito de controlar algum gasto, aqui onde trabalho existe centro de custo desde 2011, e o projeto implantamos no ano passado, em 2015.

Item 1 e 9.

Não tem isso no SAP, ele sugere consumir o estoque do pedido de venda mais antigo para o mais novo, no meu antigo sistema tinha um esquema chamado "reserva de estoque", onde eu conseguia reservar a quantidade de estoque para certo pedido de venda, assim mesmo tendo estoque, e se entrasse um pedido de venda, ele era pra ser produzido.

Parece que no SAP era pra ter algo, já que na OP tem o pedido de venda, mas pelo que eu conheço é só informativo.

Item 10. Caixa.

Aqui na empresa entra a despesa pelo pedido de compra, em um código de despesa,, por exemplo "Despesa de hospedagem",, se o fornecedor emitiu uma nota, lançamos a nota, se for recibos, pedágio, etc,, lançamos uma nota de entrada como "outros", os dois são baixados em uma conta "caixa", ou como chama na baixa do financeiro "dinheiro".

Eu estava acostumado com as contas financeiras ser separadas da contabilidade, já no SAP não é, então aqui no sistema existe uma conta contábil chamada "caixa", lá no ativo,, baixamos tudo ai. e quando precisamos de dinheiro no caixa, fazemos um LCM entre a conta banco e o caixa.

Item 12.

Aqui travei a nota fiscal de entrada quando o item tem lote, é obrigado a ter anexo ao documento, o documento de validade do lote fornecido pelo fornecedor (um pdf), como ele salva sempre tudo quanto é arquivo anexo na mesma pasta, tem que tomar cuidado com o nome do arquivo, no meu caso eu obriguei a ser um nome com o código, numero da nota, data de emissão.

Espero ter ajudado.

Atenciosamente,

Fabio.

SAP 9.0 PL15 / SAP 9.1 PL11 (teste final)